Estudos para Mini Índice e Mini Dolar - Pregão 30/05/2015

Com tantos rabiscos, algum tem que dar certo (hehehe).

MINI CONTRATO INDICE BOVESPA

Segue abaixo, um estudo sobre "possíveis" alvos para o mini índice Bovespa. 

Como o IBOV segue em modo de queda, os derivativos/contratos futuros acompanham a segunda semana de queda.

A região dos 52.7xx "pode" oferecer suporte. Caso ultrapassada "pode" buscar a região de preços em 52.2xx e dos 52.0xx pontos. Caso o índice volte a subir, a região dos 53.7xx/53.8xx e 54.0xx "podem" ser os alvos para segunda ou terça-feira. A ver...

MINI CONTRATO DOLAR

No caso do dolar, nesta sexta-feira (29/05) tivemos o último dia de negociação do vencimento "M15" passando no próximo pregão para o "N15" os mais negociados. Vimos a segunda semana de alta e caso continue com esse perfil os "possíveis" alvos para os próximos pregões são: 3.227<3.234<3.251 e 3.263. Caso entre num movimento de queda, "possíveis" alvos são: 3.183<3.145<3.133<3.108<3.093<3.058<3.028 e 3.008. A ver...

EUA

No mercado norte americano, os investidores estão mudando de sentimento em relação a semana passada quando estavam mais gananciosos. Agora começa a aparecer o medo, segundo metodologia da CNN que utiliza 7 indicadores. Como o índice é calculado pode ser visto aqui: http://money.cnn.com/investing/about-fear-greed-tool/index.html 

JUROS
Os juros DI1 continuam se mantendo na casa dos 13,1x. Essa informação também pode ser utilizada para ajudar o investidor a escolher o tipo de aplicação em renda fixa, se pós ou pré. Geralmemte, quando os juros estão com viés de alta a melhor opção são os produtos pós-fixados. Quando os juros estão com viés de baixa, a melhor opção são os produtos pré-fixados ou os mistos (taxa+inflação, Titulo Público IPCA por exemplo).

OURO
O metal retomou a alta nesta semana e está cotado em R$3.771,35/oz (aprox. R$ 133.030,46/kg).

Enquanto uns choram..outros riem

Bolsa de valores tem dessas coisas: enquanto algumas ações desvalorizam, outras assumem postos mais altos.

Hoje li alguns comentários em fóruns/chats/grupos fechados de investidores no facebook/skype sobre a escorregada da QUAL3,  mas quase nada sobre o pulo da TERI3.

Talvez esse seja mais um exemplo prático do "imponderável" e do porque é importante acompanhar seus investimentos em ações e também utilizar o stop loss.

Código Dolar e Mini Dolar

Atenção traders para vencimento dos contratos futuros de dolar e consequente alteração do código de negociação.

Abaixo uma tabela resumo. 

Para contratos Cheios

OBS: Para mini contratos de índice trocar IND por WIN e para mini contratos de dolar trocar DOL por WDO.



INDICE
O último dia de negociação dos contratos de Índice acontece toda quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Se nesse dia for feriado ou não houver pregão na BM&FBOVESPA, a data de vencimento será o dia útil subseqüente.

Os meses de vencimento do Índice são os pares. A BM&FBOVESPA poderá, a seu critério, quando as condições de mercado assim exigirem, autorizar a negociação de vencimentos em meses ímpares.

A variação de apregoação é de 5 em 5 pontos de índice.

A oscilação máxima diária é de 10% sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.

DOLAR
O vencimento dos contratos futuros de dolar acontece todos os meses no 1º dia útil do mês de vencimento e o último dia de negociação é o dia útil anterior à data de vencimento.

A variação de apregoação é de 0,5 em 0,5.

A oscilação máxima diária é de um percentual sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, máximo e mínimo de 6%; para demais vencimentos, consulte Ofício Circular 128/2006-DG de 22/11/2006. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.



Confirme as informações no site http://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/SeriesAutorizadas1.asp?  

Opção: mercado Futuro e 
Mercadoria: Dol: Dolar Comercial ou IND: Ibovespa.


E também aqui:
http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframe.aspx?altura=1300&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/contratosProdutosFinanceiros1.asp

Estudos para Mini Índice e Mini Dolar - Pregão 28/05/2015

Segue abaixo estudo gráfico para o Mini Índice Bovespa.

Se alguém entendeu os rabiscos, por favor, depois me explique (hehehe).

No mini índice, gráfico de 30 minutos, há a possibilidade de buscar a casa dos 55.400 pontos, caso continue a movimentação de alta iniciada na tarde de ontem. Para baixo, há possibilidade de buscar os 53.415. A ver...

No gráfico intradia de 30 minutos do mini dolar há a possibilidade de buscar os 3.127 e se continuar a força de queda, quem sabe, fechar o GAP aberto entre 3.109 e 3.117. Para cima há possibilidade de buscar 3.188 e depois os 3.204 caso continue a força compradora. A ver...

Pontos de Pivot para 28/05/2015

Com a colaboração do meu amigo Pepsi, segue abaixo os pontos de pivot calculado de acordo com metodologia Clássica, Woodie, Camarilla e DeMark para o mini índice Bovespa:

Abaixo os pontos de pivot para o mini dolar (WDOM15)

Para entender como são calculados esses pontos de pivot visitem a página http://www.earnforex.com/pivot-points-calculator

Clima Economico - FGV

Segundo pesquisa da FGV o clima econômico do Brasil está fechando. 


Abaixo o gráfico ilustra a evolução da pesquisa. Em comparação com outras economias desenvolvidas e em desenvolvimento, nosso clima só está melhor que o da Rússia.

Link da fonte: http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92BA032B198D

MSCI - Morgan Stanley Index

Hoje a queda das ações da BRAP4, ELET3 e GOAU4 foram atribuídas ao fato das mesmas estarem na lista de exclusão do importante índice de ações MSCI Brazil Index do Morgan Stanley.

Para ficar por dentro de quem entra e sai deste índice que pode afetar os preços de ações brasileiras, visite: 

• https://www.msci.com/index-review

• https://www.msci.com/web/msci

Aqui alguns relatórios acerca da próxima revisão:

• https://www.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_May15_STPublicList.pdf

• https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_May15_QIRPR.pdf

Evento Gratuito

Evento gratuito para quem gosta ou quer saber mais sobre investimentos em renda variável. Dia 25, 26 e 27/05.

Acesse: http://portaldotrader.com.br/imperdivel

Tape Reading

O tape reading é uma técnica utilizada por traders para decidir se devem comprar ou vender um determinado ativo na bolsa de valores em posições que geralmente são abertas e fechadas num curtíssimo intervalo de tempo. Uma das características dessa técnica é que ela não se baseia em gráficos, mas principalmente na leitura das ferramentas do Times and Trades (ou Sales) e do Book de Ofertas. 

Como o assunto é novo resolvi postar aqui alguns links para aqueles que gostariam de se informar mais um pouco sobre o assunto separado por quem publicou (listado em ordem alfabética):


JOHN HOAGLAND

• https://www.youtube.com/watch?v=N9kDz2bLHio

ORDER FLOW ANALYTICS

• https://www.youtube.com/watch?v=54atAmAAHDI
• https://www.youtube.com/watch?v=KU1jFMMgwuk

PORTAL DO TRADER

• O que é tape reading? (por Caio Sasaki) : https://www.youtube.com/watch?v=00cbzPu7XuI

SCALPER TRADER

• O que é tape reading?.....http://scalpertrader.com.br/o-que-e-tape-reading-st8

• Videos de traders americanos sobre tape reading :.... http://scalpertrader.com.br/100-milhoes-st7/

• Porque tape reading....http://www.scalpertrader.com.br/porque-tape-reading-st9/

TRAJECTA

• Robo para Metatrader com dados do Tape Reading: https://trajectablog.wordpress.com/2015/05/05/primeiros-testes-com-o-neuro-robo-geracao-5/

XP

• Semana do Tape Reading aula 1/4 (27/04/2015): https://www.youtube.com/watch?v=ea_6IDTC9gg

• Semana do Tape Reading aula 2/4 (28/04/2015): https://www.youtube.com/watch?v=L13O-sb4SzU

• Semana do Tape Reading aula 3/4 (29/04/2015): https://www.youtube.com/watch?v=HMsaaib_wdI

• Semana do Tape Reading aula 4/4: https://www.youtube.com/watch?v=YgXRxx3aIXk

Abaixo alguns links de plataformas que possuem informações sobre tape reading (book de ofertas, times & trades etc):


NELÓGICA

• https://www.youtube.com/watch?v=-SnaEYGMRCw
• http://www.nelogica.com.br/produtos/profitchart-pro

FLASHTRADER

• https://www.youtube.com/watch?v=aIh7xsUrJxs
• https://www.youtube.com/watch?v=7m5UW0BgZHw

Se conhecer mais alguma plataforma ou video que achar pertinente sobre o assunto, por gentileza, indique-os no campo comentário deste post. 

Obrigado!

Robôs - O Futuro que está presente no dia a dia dos traders

Uma das coisas que aprendi sobre o mercado financeiro é que se parece com um rio... muda constantemente... E "recentemente" foi agregado a palavra robô a este mundo dos investimentos..

Muitos dizem que é o futuro... muitos dizem que eles já são uma realidade no mercado, por exemplo, no americano. 

Como já dizia Charles Darwin, o fato é que sobrevive aquele que melhor e mais rapidamente se adaptar. Pensando nisso, divulgo aqui um link com um hangout gravado sobre um produto que está sendo desenvolvido por um pessoal pioneiro nessa tecnologia no Brasil, a Trajecta , de um robô com inteligência de máquina: https://www.youtube.com/watch?v=5I2CYWtdPCk , assunto esse que vem sendo promovido pelo pessoal da Focalise deste o primeiro congresso nacional sobre o assunto no Brasil que ocorreu no final do ano passado (Conarobo).

Isso aqui não é uma recomendação de um produto, apenas tenho o intuito de dizer, para aqueles que ainda não sabem, que isso existe, mas como tudo nessa área de investimentos, que é importante pesquisar outras fontes e também sobre os riscos envolvidos nesta nova tecnologia/forma de operar, verificando inclusive se tem a ver com seu perfil de investimento.


Mais links: http://www.trajecta.com.br/  ;  http://www.neurorobo.com.br/  ;  http://www.focalise.com.br/  ;  http://www.conarobo.com.br/

Para Pensar e Refletir

Essa semana li um texto do Mark Ford e achei que tem a ver com quem está iniciando no mundo dos investimentos em ações, por isso resolvi publicar uma parte aqui. Ele discorre sobre algumas razões pelas quais as pessoas não tomam atitudes e uma possível solução. 

Comecemos pelas razões:


"*Falta de confiança: Pessoas que ainda não foram bem sucedidas na vida e não acreditam que possam ser, mesmo se estiverem totalmente preparadas para o sucesso.

*Medo da dor: Algumas pessoas veem a tomada de atitudes como trabalho e o trabalho como uma forma de dor. Essas são normalmente as pessoas que nunca tiveram o prazer de trabalhar em algo de que gostam.

*Preguiça: Além do medo do trabalho, os seres humanos são programados para serem preguiçosos. Isso significa tentar conseguir o que querem com a menor quantidade de esforço possível. Algumas pessoas não tomam atitudes pois querem encontrar uma maneira mais fácil."


Talvez seja por isso que investidores iniciantes estejam sempre atrás de dicas e de trading systems que sejam o Santo Graal? Seria falta de confiança, medo de tomar decisão errada e com isso gerar dor ou pura preguiça? Enfim, investir é tomar decisões. Certas ou erradas só o tempo revela, mas aprenda com elas e a cada sucesso, cada operação bem feita, o que não necessariamente será um bom resultado financeiro, recompense. Por que? Veja na continuação do texto abaixo:


Uma possível solução:
            
..."Não há nenhum mistério nisso. Cientistas comportamentais sabem que a maneira de mudar o comportamento de uma pessoa é motivando-a através de um reforço positivo.

Foi isso que B.F. Skinner disse no livro A Brief Survey of Operant Behavior (Uma Breve Pesquisa sobre o Comportamento Operante):

            Sabe-se há muito tempo que o comportamento é afetado por suas consequências. Nós recompensamos e punimos pessoas, por exemplo, para que elas ajam de maneiras diferentes... O reforço operante não somente dá forma à topografia do comportamento, mas mantém sua força muito depois da formação de um operante. "



 Think about it ! Act right now!

RESUMO PREGÃO - 10/04/2015

Algumas informações sobre o pregão de alta no IBOV hoje:

   Fonte: Lopes Filho

Numa visão semanal, teoricamente o caminho está aberto para buscar o topo anterior em 57.359 pontos, tendo antes que vencer a barreira dos 54.643, 54.929 e 56.148.

DOLAR FUTURO
No gráfico semanal, vem confirmando viés de baixa, apesar do doji (candle de indefinição com sombras superiores e inferiores). Vamos acompanhar pra ver se cumpre os objetivos de queda.

DI1FUT
Gráfico mensal. Será que Fibo vai funcionar aqui também? A ver...

OURO

IBOV DOLARIZADO

A título de curiosidade abaixo gráfico do IBOV e IBOV Dolarizado (à direita) com destaque para o fundo do mercado durante a crise do subprime:

Resumo do Pregão - 27/03/2015

IBOV
O índice fechou a sexta-feira em queda de -0,96% aos 50.095 pontos, com mais de 912mil negócios e giro financeiro de R$ 6,5B. Na semana acumulou  queda de -3,6%, no mês de -2,89% e no ano +0,17%. A média diária do número de negócios reduziu -7,59% em relação a fevereiro, mas se mantem estável em relação a média do mesmo mês no ano anterior (6.591 negócios/dia).

Confirmou a queda de quinta-feira, viés esse que já vinha sendo anunciado pelo indicador de volume OBV quando este fez topo abaixo do anterior enquanto o índice chegava próximo ao seu topo. Agora o IBOV se encaminha em direção ao fundo anterior em torno dos 47.904 pontos que deve ser testado. Vamos acompanhar para ver se chega até lá e como irá reagir então, ou se muda o rumo e volte a subir. Lembre-se, não tente adivinhar o movimento do mercado, mas tente seguí-lo, pois o mercado é soberano.

Das 68 ações do IBOV, 23 tiveram movimentação de alta, 41 ações se desvalorizaram e 4 permaneceram estáveis. A seguir os destaques das ações do IBOV com maiores variações de altas e de baixas:

No mercado a vista, 5 corretoras movimentaram mais da metade de todo volume da bolsa, sendo elas: UBS, XP, Credit Suisse, Morgan Stanley e Meryll Lynch.

MINI INDICE FUTURO
Fechou a sexta-feira em queda de -0,50% aos 52.325 pontos, confirmando o viés de baixa do dia anterior, com 132.695 negócios, 344.582 contratos e giro financeiro de R$3.46B. No cheio foram 9.954 negócios, 59.640 contratos com giro financeiro de R$3B (sem contar opções e rolagem).

Uma observação importante: o indicador de volume OBV fez um "advanced breakout", perdendo fundo anterior, enquanto que o índice ainda não o fez. Será um aviso que o índice vem buscar o fundo anterior por volta dos 48.050 pontos? Vamos acompanhar.

DOLAR FUTURO
Fechou a sexta-feira em 3.253 retomando alta de 2.09%, 25.800 negócios, 324.345 contratos e giro financeiro de R$54.43B (sem contar negócios envolvendo opções, rolagem, forward points e volatilidade). Deve vir testar o topo anterior por volta dos 3.327 e se falhar o fundo anterior por volta dos 3.100. Já os mini-contratos tiveram 70.652 negócios, 116.966 contratos e giro financeiro de R$3.77B.

OURO
Renovando máximas por conta da elevação do próprio preço do minério quanto do dólar. Parece caro em Reais, mas veja o segundo gráfico abaixo em dolar e tire suas próprias conclusões

Preço em R$/Oz e R$/kg

O gráfico do Ouro em USD/Oz mostra que ainda há espaço para valorização, estando a quase 60% do seu máximo histórico que foi USD1.884,20/Oz.

Fontes:
*Bovespa: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/intros/intro-boletim-diario.aspx?idioma=pt-br

*Kitco: www.kitco.com

*Webchart Tradezone: http://www.itevolution.com.br/default.aspx

*HB Corretora Rico : http://www.rico.com.vc/

EXCELENTE OPORTUNIDADE

Excelente oportunidade para quem está procurando melhorar como trader e ajudar o próximo, pois a renda será convertida para ajudar o Instituto Cisne (http://www.institutocisne.org.br/) que atende crianças, jovens, adultos e idosos com limitação de autonomia psicossocial.

Curso com dois feras do mercado: André Machado (https://www.facebook.com/ogrodewallstreet) e Marco Rossi (https://www.facebook.com/Fibowithme).


Detalhes aqui: https://www.facebook.com/events/387300574788341/

DOLFUT

DOLFUT Semanal: fim de linha para a doleta ou busca ainda o 3.420? ‪#‎Whoknows‬ ?

WINFUT - MINI INDICE IBOV

Expectativa se romper 53.205 faria pivô de alta.

ROMPIMENTOS HILO

Alguns ativos que apresentaram rompimento do Hilo, ordenados por maior volume em relação a média.

Rompimento HiLo no diário: BRAP4 * JHSF3 * CMIG3 * GOLL4 *ARTR3

Rompimento HiLo no semanal: MRVE3 * LIGT3 * TAEE11 * DIRR3 * WINFUT * INDFUT * IGC * - * NM * IFNC * ICO2 * IMOB * BBAS3 * ITAG * IGCX * SMLL * IGCT * CESP6 * IBXL * BBSE3 * EVEN3 * IBRA * IBXX * MLCX * RENT3 * MULT3 * ISEE * ICON * USIM3 * IDIV * CPFE3 * BRML3 * CCRO3 * IBOV * ELET3 * FLRY3 * SANB11

Ouro

Para quem está interessando em investir em ouro, segue abaixo uma lista com algumas opções:


Ouro Físico
...no Brasil

Banco do Brasil: www.bb.com.br   
                          http://www.bb.com.br/portalbb/page3,116,2137,1,1,1,1.bb?codigoMenu=1092&codigoNoticia=30853&codigoRet=15925&bread=8

Bradesco: http://bradescocorretora.b.br/Corretora/default.aspx?vgnextoid=a378f35b47834310VgnVCM1000003e2ad70aRCRD&vgnextchannel=a378f35b47834310VgnVCM1000003e2ad70aRCRD



...no exterior
www.davidhall.com
www.caminocompany.com
www.assetstrategies.com


Contratos Futuros na BMFBovespa
http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframe.aspx?altura=1200&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/contratosProdutosAgropecuarios1.asp



Fundos de Investimentos
Grandes bancos e outros
http://www1.caixa.gov.br/investidor/multimercado/fi_ouro_mult.asp
http://www.orama.com.br/fundos-de-investimento/orama-ouro/



ETFs (no exterior)
GLD
IAU
GDX
GDXJ


Onde pesquisar mais: 

http://hcinvestimentos.com/2013/02/26/como-investir-em-ouro/

http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/como-investir-em-ouro/

http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/5-formas-de-investir-em-ouro

http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/para-quem-e-indicado-o-investimento-em-ouro

http://www.bradesco.com.br/html/classic/educacao-financeira/produtos-financeiros/investimentos/ouro.shtm

http://melhoresfundos.com/fundos/orama-ouro-fundo-de-investimento-multimercado

ÍNDICES SETORIAIS

Abaixo gráfico diário dos índices setoriais, onde podemos observar que somente o do fundo imobiliário está em baixa o restante em direção de alta com destaque positivo para: Utilidades, Energia Elétrica Materiais Básicos Imobiliário e Industrial que já fizeram um pivô de alta.

Para saber quais ações fazem pate de cada índice pesquise: http://www.bmfbovespa.com.br/indices/BuscarIndices.aspx?idioma=pt-br

#ALSC3 - ALIANSCE (Semanal)

Estudo de position trade na Aliansce, gráfico semanal.

ESTUDO DAYTRADE - 19/03/2015

Mini Dolar Futuro (WDOJ15)

Resumo IBOV - 18/03/2015

O principal índice da bolsa de valores do Brasil , o IBOV, fechou o dia em alta de 1.78% aos 51.526 pontos. Foram realizados 1.1M de negócios com giro financeiro de R$8.3B. Tivemos 59 ações em alta e apenas 9 em baixa.

Os destaques das ações com maiores altas ficaram com PDGR3, BBAS3, MRFG3 KROT3 e LIGT3.

O destaque das maiores quedas ficou com: KLBN11, SUZB5, ECOR3, VALE5, VALE3 e BRAP4.

As ações mais negociadas do IBOV foram: ITUB4, PETR4, BVMF3, VALE5, CIEL3, BBDC4, BBAS3, ABEV3, BBSE3, KROT3.

No mercado futuro do IBOV, o contrato mais negociado é o INDJ15 que hoje teve variação de 2.6% fechando a 52.050 pontos. Foram negociados 95.205 contratos em 15.049 negócios o que gera uma média de 6.33 contratos por negócio com um giro financeiro de R$4,88B.

Dos mini contratos IBOV, o mais negociado é o WINJ15 que hoje teve variação de 2.6% fechando a 52.015 pontos, um spread de 35 pontos em relação ao contrato cheio. Foram negociados 470.568 contratos em 181.478 negócios o que gera uma média de 2.59 contratos por negócio com um giro financeiro de R$4,82B.

No caso do dolar comercial, o contrato futuro mais negociado é o DOLJ15 que hoje teve variação de -24.865 fechando a 3.224,50. Foram negociados 404.545 contratos em 38.368 negócios o que gera uma média de 10.54 contratos por negócio com um giro financeiro de R$65.73B.

No mini contrato de dólar comercial, o mais negociado é o WDOJ15 que hoje teve variação de -24.865 fechando a 3.225,00. Foram negociados 146.233 contratos em 82.617 negócios o que gera uma média de 1.77 contratos por negócio com um giro financeiro de R$4.75B.

Resumo Mercado Futuro

ESTUDO DE DAYTRADE DOLAR FUTURO - 18/03/2015

IBOV - 17/03/2015

IBOV fechou hoje em alta de +2.94% aos 50.285 pontos, volume financeiro de R$ 7.16Bi e 1M de negócios. Possível próximo alvo na região dos 51.027 pontos enquanto que a região dos 47.904 pontos vem se confirmando como suporte.

MAIORES ALTAS E BAIXAS DO IBOV

Estudo Daytrade para 11/03/2015

ÍNDICE FUTURO

DOLAR FUTURO

IBOV
"""Pode""" estar perto do fim da correção (ou não)...

Estudo Daytrade para 04/03/2015

MINI INDICE

DOLAR FUTURO
Era pra ter postado ontem...