IBOV - Semana 21 - 2014

No gráfico semanal, o IBOV terminou em baixa de -2.50% em relação a semana passada. Segue dentro do canal de baixa e com sinais de fraqueza dessa última alta. Para ganhar força deveria superar os 56.747 e os 57.098 (topos anteriores).

No gráfico diário do #IBOV vemos uma divergência de baixa entre preços e indicadores e sinal de fraqueza dessa última perna de alta. 

Lembrando que na próxima semana teremos a reunião do COPOM e a divulgação da taxa de juros básica.O último relatório de expectativas do mercado de 16/05 indicava manutenção dos 11%aa para o mês mas alta até o fim do ano. Se vier acima do esperado, provavelmente a bolsa ceda.

Laboratórios Fleury - FLRY3

Em outras 4 vezes que o indicador Elliott Oscilator atingiu regiões baixas como a indicada, os preços voltaram entre 61.8 e 78.6% da retração de Fibo da última perna de baixa. Resta pouco para atingir provável região de alta. Esse sinal de fundo eu perdi :(

Energias do Brasil - ENBR3

A ENBR3 apresenta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, indicando tendência de alta. 

Seu recuo a uma região de preços que representa retração de 38% (Fibo) da última perna de alta, juntamente com outras mínimas e uma média móvel longa podem servir de suporte. 

Caso os compradores continuem entrando no ativo os preços podem buscar topos anteriores indicados no gráfico. 

Caso os vendedores se apresentem com mais intensidade o ativo pode buscar fundos anteriores.

Cia Siderúrgica Nacional - CSNA3

A Companhia Siderúrgica Nacional - CSNA3 - está numa tendência de baixa, mas também numa região de preços de 8.50 que "pode" ser forte suporte (caso não seja perdido).

Os volumes nesta região têm estado acima da média, e caso entre força compradora e a cotação supere R$8.88 pode vira a buscar topos anteriores indicados no gráfico. A superação dos 9.40 formaria topos e fundos ascendente e uma possível mudança de tendência no ativo. Caso continue sua trajetória para baixo temos fundo em 7.86 e depois em 4.83.

É uma possibilidade, não uma certeza. 

BR Properties - BRPR3

O gráfico diário da BRPR3 apresentou nesta sexta-feira o rompimento de um alinha de tendência de baixa, com voluma 300% acima da média e fechou o dia na cotação máxima. Caso os compradores mantenham força neste ativo, há "possibilidade" (não é certeza) de buscar topos anteriores além da projeção alternada de 161% de Fibo indicada no gráfico.
Seria saudável para a alta que o fundo em 16.95, o qual já foi testado 3 vezes e resistiu, não fosse perdido.

Opções de PETRO e VALE

O gráfico diário da PETR4 fechou hoje a 17.30 e volatilidade de 37.21 / 38.40, apresentando topos descendentes e a perda de fundo anterior, além da perda de uma LTA e uma divergência baixista, ou seja, pode estar virando para uma tendência de baixa.

Neste caso a perda de 17.10 pode buscar 16.98/16.78 (fechando GAP anterior) e se continuar a aparecer vendedor quem sabe buscar os 16.00 e os 15.20. Neste caso a compra de PUTs PETRR18 (17.16), PETRR47 (16.66) e PETRR7 (16.16) podem ser uma alternativa.

PUT                    Strike    Fech      Obj*

PETRR18              17.16     0.56       0.87, 1.09, 1.59

PETRR47              16.66     0.36       1.16, 1,41, 1,99

PETRR7                16.16     0.22       1.52, 1.80, 2.43

Caso a turma dos compradores aparecam com mais força, acima de 17.60 (que é fundo anterior) a PETR4 pode buscar pequena LTB por volta dos 18.00 e se continuar a entrar força quem sabe os topos anteriores em 18.29 e 18.58. Passando isso tem os 19.90 que é projeção alternada de Fibo da perna de alta anterior. Neste caso a compra das Calls PETRF18 (17.16) a 0.91, PETRF9 (18.16) a 0.43 E PETRF20 (19.16) a 0.19 podem ser alternativas.

Call                         Strike    Fech      Obj*

PETRF18              17.16     0.91       1.08, 1.30, 1.59, 2.57

PETRF9                 18.16     0.43       0.53, 0.73, 0.86, 0.99

PETRF20              19.16     0.19       0.19, 0.24, 0.43, 0.52

*Estudo de aproximações feitas pelo método binomial de precificação de opções. Não é uma certeza, é um cálculo matemático estatístico que pode, ou não, ser atingido. LEMBRANDO QUE NA COMPRA DE OPÇÕES PODE-SE PERDER ATÉ 100% DO VALOR INVESTIDO.

A VALE5 fechou a 26.03 e volatilidade 28.36/27.82. Está num canal de baixa fazendo sequencia de topos e fundos descendentes, sendo que neste mês apresentou topos e fundos ascendentes porém ontem perdeu fundo anterior. Caso perca os 25.93 pode buscar minimas anteriores em 25.71, 25.13 e 24.57. Neste caso a compra de PUT pode ser uma alternativa:

PUT                    Strike    Fech      Obj*

VALER55              25.17     0.38       1.45, 1.63, 2.04, 2.70

VALER94              25.42     0.47       1.28, 1.45, 1.80, 2.50

VALER56              26.17     0.77       0.86, 0.99, 1.30, 1.85

Caso entre força compradora e supere os 26.50 (fundo anterior) pode buscar 27.21, 27.55 (GAP aberto) e topo anterior em 28.25. Neste caso a compra de Call pode ser uma alternativa:

Call                    Strike    Fech      Obj*

VALEF28              27.24     0.42       0.43, 0.60, 0.85, 1.00, 1.51

VALEF29              28.24     0.19       0.20, 0.25, 0.45, 0.54, 0.90

*Estudo de aproximações feitas pelo método binomial de precificação de opções. Não é uma certeza, é um cálculo matemático estatístico que pode, ou não, ser atingido.LEMBRANDO QUE NA COMPRA DE OPÇÕES PODE-SE PERDER ATÉ 100% DO VALOR INVESTIDO.

Resumo de Opções de Ações

     Para 2014 os vencimento de opções são:

Fonte: BM&F Bovespa

CPFL Energia - CPFE3

Dando nova oportunidade de entrada para os atrasados?

BMFBovespa - BVMF3

Fazendo topo anterior rompido de suporte.

Braskem - BRKM5

Relação risco retorno não é das melhores mas é maior que 1.

Alpargatas - ALPA4

Formando uma figura "W" tanto no gráfico diário quanto no semanal. 
Caso rompa a figura ( e a média de 200 períodos) a projeção está em torno dos 13.25. Caso continue no canal de baixa pode voltar a buscar fundo anterior em torno dos 10.75.

Abril Educação - ABRE11

Oferecendo uma nova oportunidade pra quem perdeu o rompimento da média móvel de 200 períodos. Alvos em torno dos 33.03, 34.00, 37.70 e quem sabe 40.45.

Souza Cruz - CRUZ3

A CRUZ3 no gráfico diário, rompeu média móvel de 200 períodos, topo anterior e tudo isso com candle de força e volume um pouco acima da média. Alvo da projeção alternada de Fibo em torno dos 25.00.

IBOV - Semana 20 - 2014

Esta semana o #IBOV fechou em alta de 1.65% em relação a semana passada aos 53.975 pontos. Continua acima do rompimento da LTB com outra á frente que é a linha superior do canal de baixa (linha laranja). Próximos alvos e suportes indicados no gráfico semanal abaixo.

No ano a bolsa é um adas melhores aplicações com 4.79% e no mês também com 4.55%. Destaque negativo para poupança que está perdendo da inflação.

No gráfico diário, o IBOV pode sentir a LTB como resistência na região dos 54.460 pontos. Caso consiga romper pra cima o primeiro alvo está na região dos 56.500. Caso não consiga romper, a região dos 53.100 pode oferecer suporte, depois 52.100 e 50.400.

No gráfico mensal também vemos os preços num caminho de baixa onde os 54.300 pode oferecer resistência. Para cima pode buscar 58.200 e para baixo os 47.500 e 44.900.

No gráfico trimestral vemos claramente um canal de baixa e os 54.300 que foi suporte pode agora oferecer resistência. Para cima pode buscar 56.300 e para baixo em torno dos 50.400 e a linha do canal em torno dos 44.900.

#IBOV no gráfico anual apresenta 51.500 como forte referencial de suporte. Tomando-se os valores máximos e mínimos do ano de 2008, ele representa a região de 50% destes extremos. Caso perca este fundo a região dos 46.500 e depois 44.100 podem servir de suportes. Para cima os 56.700 pode servir de alvo (que é um fundo anterior perdido e que pode oferecer resistência, além de linha de retração de fibo).

Usiminas - USIM5

Gráfico mensal da Usiminas com um canal de alta e provável alvo em torno dos R$14. 
#Whoknows !!!

IBOV - Semana 18 - 2014

O índice da Bovespa terminou a semana com alta de +3.07% com 52.980 pontos. No mês o IBOv acumula 2.62% de alta, sendo um dos investimentos mais rentáveis , por enquanto, e no ano o IBOV está com acumulado de 2.86%, porém em primeiro lugar em rentabilidade bruta aparece o CDI com +3.28%. Os estrangeiros continuam entrando na bolsa brasileira e com saldo comprado de quase R$1Bi conforme site da Bovespa ( http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/BuscarParticipacaoInvestimento.aspx?Idioma=pt-br )

Apesar da animada da bolsa nesta semana, as notícias do outro lado do planeta disparam um alerta com a iminência de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Além dos cidadãos correndo perigo de morte, as economias mundiais também podem sofrer com isso e por tabela as bolsas de valores. Vamos aguardar e torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível.

Totvs - TOTS3

No gráfico semanal, TOTS3 rompeu linha de tend~encia de baixa, recuou a té a mesma e rompeu com volume (pouco) acima da média, e com isso +DI voltou a demonstrar força perante -DI. O ADX em queda indicava perda de força da queda. Os alvos são projeções alternadas de Fibo.

Hypermarcas - HYPE3

Hypermarcas (HYPE3) apresenta no gráfico semanal um rompimento de uma LTB e de um topo anterior, além disso o +DI cruzou para cima do -DI o que também indica entrada de força compradora. O volume deste rompimento poderia ser maior para dar mais força para este rompimento e o candle que fechou próximo da máxima. Os alvos em verde são projeções alternadas de Fibo e o em vermelho um topo anterior.

Magazine Luiza - MGLU3

Abaixo o gráfico semanal da Magazine Luiza onde vê-se um fundo acima de fundo anterior e um rompimento de uma LTB com volume (pouco) acima da média , o que chama a atenção para uma possível alta. Os alvos são projeções alternadas de Fibo (em verde) e topos anteriores (em vermelho). Esse volume poderia ter vindo mais forte para dar mais segurança ao candle que fechou próximo da máxima.

Este ativo faz parte da "aposta" do Rafael Ferri para 2014 (veja em http://www.cafecomferri.com.br/category/educacao-financeira/ ), e esta semana chamou atenção para a MGLU3 em seus posts no twitter (@ferrisss) . 

Vamos acompanhar.