👉 8 Dicas

8 DICAS PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO A COMPRAR/VENDER AÇÕES
. (ou o que eu gostaria de ter ouvido, refletido e trabalhado antes de investir em ações)

1) Antes de começar a investir, por mais simples que seja, tenha uma estratégia, um método, uma receita de bolo, um plano de trade e siga-o com disciplina. Seja capaz de responder, por conta própria, as seguintes perguntas:

• Qual estilo/timeframe tem mais a ver com seu perfil (scalper,day trade, swing trade, position trade)
• O que comprar/vender? 
• Por que comprar/vender? 
• Quando comprar/vender? 
• Qual o preço de entrada? 
• Qual o preço de saída? 
• Qual o stop de proteção? 
• Quantidade de ativos a negociar (gerenciamento de risco,tamanho das posições)?

2) Teste a receita. Existe o backtest manual e o automatizado. Nessa etapa terá insights para melhorar sua receita ou descartar uma ruim e assim evitar perder tempo e $$$.  •O aprendizado pode ser feito num simulador antes de entrar com dinheiro vivo. Sei que alguns não curtem, mas você conhece algum top performance sem que tenha ou dom ou treinado exaustivamente? Em qualquer coisa na vida, quanto mais você treinar, mais fácil fica. •Mas se ganhar, não se iluda, treino é treino e jogo é jogo. A teoria na prática é outra coisa porque quando entrar dinheiro na jogada teu psicológico e teu dedo vão precisar de ajuda. Essa ajuda será teu plano e principalmente tua 'disciplina'. Aliás, é a disciplina que diferencia um trader de resultados consistentes de um irregular.


3) A missão nº 1 de um trader é permanecer vivo, portanto quando for entrar com dinheiro real, comece pequeno, com uma quantia que possa perder e que não te deixará em apuros. Nessa fase o objetivo não é fazer $$$, mas sim aprender a fazer $$$.


4) Proteja seu capital. Não existe estratégia com 100% de acerto 100% do tempo. Por isso, nunca arrisque muito num único trade senão você pode não ter como se recuperar se a perda for muito grande. Por exemplo, se você perder 50% do seu capital, com o que restou terá que ganhar 100% para voltar a ficar no zero a zero. Veja como fica difícil. Sua conta sobe de escada, mas desce de elevador.

Se não souber definir quanto, comece com um risco de 2% (do capital total) por trade e 6% de perda total por semana ou mês ( o que ocorrer primeiro). Se atingir esse último, pare imediatamente, não negocie mais até que entenda o que aconteceu de errado e se sinta seguro para voltar a negociar. Estudos na área de psicologia econômica mostram que o maior dano das perdas (além do financeiro) é que o trader demora para voltar e quando entra pode estar atrasado (p.ex.: comprando topo e depois vendendo fundo novamente e tomando prejuízos). Por isso, a proteção de capital é muito importante para te manter no game. Aos poucos você vai aprender que a maior proteção do stop loss não é do seu capital, mas sim do seu emocional.


5) Mantenha registros dos trades, calcule suas estatísticas (% de acertos, % de erros, ganho médio, prejuízo médio, expectativa matemática, máximo drawdown). Se você estiver negociando para ganhar dinheiro precisa saber se realmente está ganhando. É comum o trader lembrar só dos ganhos e se esquecer das perdas (isso é uma das tendências naturais do ser humano), por isso, pode ser surpreendido quando fizer as contas do quanto ganhou e quanto perdeu no fim do mês.


6) Mantenha um plano/diário de trades com print/gravação dos trades, explicação do porque entrou e o porque saiu, como estava se sentindo naquela hora e etc. Depois de um tempo é possível olhar como está seu desenvolvimento como trader e comparar com resultado financeiro.


7) Se necessário for, revise sua estratégia. Você não domina o mercado como pensa que domina. Por isso, seja humilde/realista e tenha a mente aberta. 


8) Depois aprenda a controlar seus dois maiores inimigos: o "medo" e principalmente a "ganância". São eles que, na maioria das vezes, tornam suas posições lucrativas em perdedoras. Sabe como fazer isso? Siga seu plano à risca. 

Os maiores investidores no mundo ganham em média uns 20% ao ano (só que o fazem com muito dinheiro, consistentemente, por décadas, o que significa que dobram seu capital aproximadamente a cada 3 anos e meio). Por isso, não seja ganancioso ao extremo na hora de pensar num objetivo de ganho anual com suas ações.


Não é fácil ter "ganhos consistentes" no mercado de renda variável. Quando o mercado está em tendência de alta, mesmo se você fizer uma "burrada" mas segurar o trade é possível que o próprio mercado te "ajude" a recuperar, mas num mercado de baixa ou indefinido é mais difícil, porque a maioria dos investidores, quado pensam em bolsa, só pensam na compra. Um trader tem que aprender a operar na venda e também a ficar de fora do mercado quando isso for o mais adequado para o momento. Como digo: É melhor perder um trade que dinheiro. Mercado tem todo dia se você tiver capital para operar.

Por isso, se achou chato ter que fazer (no mínimo) o que está descrito acima, reflita se está mesmo a fim de levar a sério o investimento em ações ou se está só a fim de brincar mesmo. Mas cuidado para não ser uma presa fácil e entregar (de bandeja) o dinheiro que você conquistou, com sacrifício, para o mercado financeiro.


Abs & Bons Trades
;)



P.S.: Como sempre quem está querendo investir em renda variável (ações, opções, índice, dolar, commodities:milho, cafe, boi, soja etc) vai atrás do setup mágico que vai deixá-lo rico em 1 dia, já vou dizendo que se achar primeiro me avise e também que é pouco provável que dê resultados consistentes ao longo do tempo. Mas para não deixar esta expectativa frustrada, segue pelo menos uma recomendação de leitura que considero básica, porém já digo, mesmo os setups que ele apresenta não vão funcionar 100% das vezes 100% do tempo, mas o conceito global do livro acho importante para qualquer trader:

*Aprenda a Operar no Mercado de Ações do Alexander Elder.

Leitura Complementar:
*Finanças Comportamentais do Aquiles Mosca.

*Apostila Doji Star Four Gráficos - Didi Aguiar.


Me pedem também sugestões de cursos, e publicar aqui uma lista me deixa numa baita saia justa, pois tem muita gente boa no mercado e corro o risco de deixá-los de fora. Por isso, desde já peço desculpas a estes, mas vou registrar aqui pelo menos algumas opções (em ordem alfabética e não de preferência/importância) para uma pesquisa posterior por parte de quem está procurando este tipo de ajuda. 

Aliás, fazer sua análise crítica sobre um livro ou curso indicados, antes de adquirir, é obrigação, pois pode te livrar de comprar produto/serviço que não atenda o que está precisando ou as suas expectativas.




*Cleber Rocha (Análise Técnica & Tape Reading Dolar e Índice)
http://cleberrocha.com.br

*Didi (Análise Técnica - Indicadores)   
 https://www.facebook.com/didi.aguiar.12

*Guilherme Moraes (Dólar)
https://4gms.life/financas/

*Leandro & Stormer (Análise Técnica) 
 https://www.facebook.com/leandroe.stormer


*Marco Aurélio Rossi (Fibonacci - Dinâmica de Mercado)
https://web.facebook.com/groups/fibonaccing/ 

https://www.facebook.com/Fibowithme

*Marcos Moore (Análise Técnica - Position Trade)   
 https://www.facebook.com/marcos.moore.94

*Neto Trader (Tape Reading - Comportamento & Decisão)
 http://www.poenobolso.com.br

*Sal - Mario Saldanha (Mini Indice WIN)
http://www.saltrade.com.br/

*ScalperTrader (Tape Reading , Análise do Fluxo de Ordens) 
 http://scalpertrader.com.br/

*Sergio Ferro (Opções) 
  https://www.facebook.com/sergio.ferro.71

*SniperTrader (Dolar - PTAX)
https://www.facebook.com/RobotPrice/

*SP500 e Mercado Americano
http://www.diamondsetups.com/  (Renato Santos)

http://www.libertaglobal.com/ (Leandro Ruschel)


*United Trader - Rafael & Leo (Market Profile , Tape Reading)
https://unitedtrader.com.br/

*Ygor Medeiros - HydraMarkets (Quanti Trading - Dólar e Índice)
https://hydramarkets.com.br/blog



Na página de links úteis tem mais ajuda e ferramentas gratuitas, inclusive cursos, é só clicar aqui e pesquisar.

Não será sempre assim, essa rotina "pesada". Lembra de quando estava aprendendo a dirigir carro? Você tinha até que olhar para o câmbio para trocar a marcha entre outras tantas operações que sentia dificuldades para realizar, mas que hoje em dia você as faz automaticamente. Pois é, com o trader é a mesma coisa, depois de tanto praticar vai automatizando algumas dessas atividades e ficando mais leve o trabalho, mas não pode relaxar.