Vou deixar aqui um estudo que fiz da ação do Bradesco (BBDC4) em um gráfico semanal.
O ativo vem acumulando (movimento lateral) nessa região há um bom tempo (mais de 2 meses).
Com o estudo de Fibonaccing, após definir potenciais níveis de entrada, stop e alvos (técnicos) é possível definir o tamanho da posição (a quantidade de ações).
Abaixo descrevo uma forma de gerenciamento de risco/cálculo do tamanho da posição :
Supondo que você possa suportar, que você delimitou sua perda em R$1.000 para a renda variável. Esse capital é o seu limite de loss total, se todos trades abertos derem errado (tendo definido os pontos de entrada, stop).
Não é uma boa estratégia arriscar tudo num trade só, por isso, divida esse capital em partes, 5 por exemplo, o que gera a possibilidade de alocar $1.000/5=$200 de loss por trade.
No exemplo acima, o tamanho do risco (stop) é de $ 0,97 por ação. Pegando os $ 200 que você definiu alocar no risco por trade e dividindo pelos $0,97 essa conta dá 206,xx .
Como o lote padrão das ações BBDC4 é de 100 em 100 ações, arredondando, poderia comprar 200 ações, naquelas condições do exemplo, o que geraria um risco de 200 x $0,97 = $194 nessa operação, necessitando desembolsar um capital bruto de 200 x 21,24 = $4.248 (brutos, sem os custos da transação) , o que equivale a um risco de 4,56% desse valor.
Caso o trade evolua e atinja os alvos de Fibo, os resultados (brutos) da operação seriam de:
Alvo 1 : $2,76 x 200 ações = $552 ( relação risco:retorno de 1:2,8)
Alvo 2 : $3,96 x 200 ações = $794 (1:4)
Alvo 3 : $5,76 x 200 ações = $1.154 (1:5,9)
Esse é um exemplo. Se gostou, pode adaptar à sua condição.
Existem outras formas de calcular o tamanho da posição, esse é um exemplo que acho interessante.
Lex 👍✨
