Maiores Altas e Baixas de 15/09/2014

IBOV

O IBOV começou a semana com alta de +1,79% aos 57.949 pontos. O volume financeiro foi de R$5.3B num total de 644.915 negócios.

Caso continue a alta o alvo final seria o topo anterior por volta dos 62.300 pontos tendo que passar antes pela região entre 59.500 e 60.150 pontos que são as retrações de 50% e 61.80% dessa última queda. Caso continue a trajetória de queda os alvos estão indicados no gráfico sendo a primeira parada na região dos 55.660.

MAIORES ALTAS E BAIXAS

No dia de hoje as ações do índice IBrA foram: RSID3 (+5,64%), GFSA3 (+4,82%), POMO4 (4,18%), GRND3 (+4,13%) e MMXM11 (+3,77%).


As ações que mais se desvalorizaram em relação a sexta-feira foram: CCXC3 (-35,59%), BTOW3 (-3,91%), BPHA3 (-3,31%), SLCE3 (-3,31%) e GOLL4 (-2,71%)

Maiores Altas e Baixas do dia 12/09/2014

IBOV

O IBOV fechou a sexta-feira, dia 12/09/14, em baixa de -2,42% aos 56.928 pontos, com volume financeiro de R$ 8.7B e 873.964 negócios. Na semana a queda acumulada ficou em -6.19%.

No gráfico diário, vemos que o IBOV atingiu a retração de 23,60% de Fibo referente a última perna de alta que se formou entre os dias 14/03/14 quando o IBOV fez mínima de 44.904 pontos e o dia 03/09/14 quando atingiu máxima de 62.304 pontos em 117 pregões.

No gráfico também estão anotados os possíveis pontos que o índice pode atingir nos próximos dias. Caso retome a alta os próximos desafios do IBOV serão os 58.336 (máxima de hoje), 58.808 e 59.489 que são máximas anteriores. Caso continue a queda o próximo alvo estaria na região entre 55.657 e 55.200 pontos onde estão a retração de 38.20% e um topo anterior rompido que já serviu de suporte no começo do mês de agosto, quando ocorreu uma lateralização do índice. O volume vem reforçando esta queda como pode-se observar pelo indicador OBV em queda.

MAIORES ALTAS E BAIXAS

O destaque das maiores altas do dia ficou com: BTOW3 (+5,84%), MMXM3 (+2,56%), USIM3 (+2,50%), SUZB5 (+1,99%) e USIM5 (+1,91%).


No lado das maiores quedas destaque para: CCXC3 (-7,81%), ALLL3 (-5,64%), PETR4 (-5,61%), LLIS3 (-5,47%) e PETR3 (-5,46%).

Maiores Altas e Baixas - 09/09/2014

IBOV

Hoje o IBOV continuou sua trajetória de baixa fechando aos 58.676 pontos e queda de -0.87% em relação ao fechamento de ontem. Foram realizados 749.580 negócios com um giro financeiro de R$ 7.59 B.

MAIORES ALTAS & BAIXAS

As ações do índice Brasil Amplo que mais se valorizaram no dia de hoje foram: MMXM3 (+2,70%), BPHA3 (+2,56%), TIMP3 (+2,10%), QUAL3 (+1,99%) e PRML3 (+1,92%).


As ações que mais se desvalorizaram foram: OIBR4 (-6,28%), TCSA3 (-5,76%), HRTP3 (-5,10%), OIBR3 (-4,87%) e CPLE6 (-4,46%).

Maiores Altas e Baixas das Ações - 08/09/2014

Hoje o IBOV teve forte queda de -2,45% fechando aos 59.193 pontos com 873.816 negócios e giro financeiro de R$7.7B .

Os destaques das maiores altas: TIMP3 (+6,07%), AMAR3 (+1,59%), VIVT4 (+1,354%), OIBR4 (+1,25%) e CIEL3 (+1,04%).

No lado das maiores baixas o destaque ficou com LIGT3 (-7,33%), ENEV3 (-7,20%), MRVE3 (-6,20%), ENBR3 (-6,07%) e ELET6 (-5,69%).

Maiores Altas e Baixas do Dia - 04/09/2014

IBOV
Hoje foi um dia e tanto de realização fechando aos 60.800 pontos, uma queda de -1,68% em relação ao dia de ontem, com 736.268 negócios e volume financeiro de R$7,3B (acima da média).

Caso a queda do índice continue, vemos abaixo que a região dos 58.200, onde fica a retração de 23,60% de Fibo da última perna de alta, e os 57.000 pontos, por onde passa uma LTA, que podem ser prováveis candidatos a serem alcançados.

DESTAQUES DO DIA
Abaixo os destaques das ações do índice Brasil Amplo (IBrA) com maiores altas e baixas do dia de hoje.


Maiores altas: Fibria (+6,59%), Le Lis Blanc (+4,36%), Suzano (+4,29%), Oi (+4,05%/3,97%) e B2W (+3,45%)


Maiores quedas: MMX (-6,01%), Itau (-4,99%), Banco do Brasil (-4,95%), Petrobras (-3,99%/-3,92%) e Grandene (-3,91%).

Maiores Altas e Baixas do dia - 03/09/2014

O IBOV fechou com 61.837 pontos e praticamente estável em relação ao fechamento de ontem (-0,09%) largando um candle de indecisão. Observa-se uma divergência entre essa alta nos pontos que não foi acompanhada pelo indicador de volume OBV.

Os destaques das maiores altas ficaram com CSMG3 (+6,86%), USIM3 (+6,47%), USIM5 (+5,23%) OIBR4 (+3,47%) e LPSB3 (+3,32%). 

Apesar do setor de siderurgia não ser um dos mais fortes atualmente a Usiminas chama a atenção por estar em região de suporte, sendo que se entrar força compradora tem espaço para subir.

No lado das maiores baixas destacaram-se MMXM11 (-4,99%), CCXC3 (-3,12%), BRML3 (-2,94%), BPHA3 (-2,91%) e PMAM3 (-2,81%).

Maiores Altas e Baixas - 02/09/2014

O IBOV fechou o dia aos 61.896 pontos com valorização de +1.23% em relação ao fechamento de ontem e volume financeiro de R$7.57 B. O fechamento de hoje ficou acima da LTB formada pelos topos de nov/2010 e mar/2012.

A máxima de hoje da PETR4 ultrapassou a retração de 61.8% da última perna de baixa porém fechou abaixo desse patamar aos R$ 24.56 .

Maiores Altas e Baixas - 01/09/2014

O IBOV fechou o dia com 61,141 pontos, queda de -0,24% e deixou um candle pra lá de baixista.

Segue a lista de ações do índice Brasil Amplo com maiores altas e baixas do dia 01/set/2014. Destaque na alta de PMAM3 +9,33%, ELET3 +5,52% e ALLL3 +4,72%. Na outra ponta as maiores baixas foram CRUZ3 -4,67%, BTOW3 -4,48% e MMXM11 -4,48%.

Maiores Altas e Baixas - 29/08/14

No pregão de hoje as ações VIVT4 subiram +9,18%, seguidas da HRTP3 com +6,02% e das BBAS3 com +5,83%. No lado das quedas a MAGG3 caiu -3,74% enquanto que JBSS3 -3,34% e MPLU3 -2,66%. 

Nova Carteira Teórica do IBOV

Hoje foi publicada a 3ª e última prévia da carteira teórica do IBOV para o último quadrimestre de 2014 (set/dez).

Destaque para as ações BISA3 e MMXM3 que deixaram o índice e para a POMO4 que entrou no índice.

Além da entrada e saída de ações têm também ajustes das quantidades para cima (33 ações) e para baixo (14 ações). Das que tiveram suas quantidades aumentadas destaque para CYRE3 que teve um incremento de +41%, ABEV3 de +34%. No lado das ações que tiveram a quantidade diminuída destaque para KLBN11 com -16% e MRVE3 com -8%. 

Veja resumo a seguir:

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=Ibovespa&idioma=pt-br

Maiores Altas e Baixas - 28/08/2014

Nas maiores altas apareceram ABCB4, MRFG3 e LPSB3 e nas maiores baixas a MMXM3, CSNA3, USIM3, GGBR3, VALE3 e VALE5.

Opções Mais Negociadas - 26/08/2014

Ontem foi negociado R$307M em opções num total de 134.635 negócios. A média nas Calls foi de R$2.352,66/negócio e nas Puts foi de R$ 1.807,04/negócio.

As 10 empresas que tiveram suas opções mais negociadas foram: Petrobras, Vale, Cetip, Bradesco, Itaú Banco do Brasil, Tractebel, CSN, Cemig e Gerdau.

A relação Put/Call de ontem ficou em 11%, o que corrobora com o perfil mais comprador do mercado.

Maiores Altas e Baixas do Dia - 20/08/2014

Abaixo as ações, do índice IBrA, com maiores altas e baixas no pregão de 20/08/2014.

No pregão de hoje as ações BPHA3 chegaram a valorizar +10.96% mas fecharam o dia a +3,34%.  As ações da BRSR6 chegaram a valorizar +7.22% mas fecharam o pregão com +0.48%. Esses são dois exemplos de que os daytraders devem acordar mais cedo para aproveitar melhor as chances.

No lado das maiores baixas a MMXM3 foi o destaque do dia.

Opções Mais Negociadas - 19/08/14

Resumo das operações com opções de ações no dia 19/8/14

No total foram 106.039 negócios com volume financeiro de R$ 242.5M, uma média de R$2.287/negócio. Com calls foram realizados 88.537 negócios e volume financeiro R$204.9M e com puts foram 17.502 negócios e volume financeiro de R$ 37.5M, ou seja, 18% do total, o que está de acordo com o cenário de alta que a bolsa vem apresentando.

As ações com maior volume financeiro negociado foram: Petrobrás, Vale, Bradesco, Itau, Braskem, Banco do Brasil, Ambev, Itausa e BVMF. No caso da Braskem houve elevado volume financeiro em poucos negócios.

Strikes Mais Negociados (por volume financeiro)

Na Petro foram: 21.16,  20.16, 22.16, 19.16 e 21.66
Na Vale foram: 28.42, 27.42, 27.92, 29.42 e 26.42

Maiores Altas e Baixas - 19/08/2014

Abaixo as ações, do índice IBrA, com maiores altas e baixas no pregão de 19/08/2014.

Destaque na alta para Brasil Pharma BPHA3 com fechamento a R$3,89 (+10,82%), 1.540 negócios com volume financeiro de R$ 6,8M, numa média de R$ 4.439,09/negócio. Não encontrei o motivo da alta. Foi rebaixada pela Moodys em julho, teve prejuízo no 2T14 de R$143M, queda na margem bruta, aumento de receita bruta de R$845 para R$ 953 e redução de 1600 funcionários. 

Na outra ponta o destaque das maiores baixas ficou para MMXM3 que fechou o pregão a R$1,06 (-10,16%), 1.667 negócios e volume financeiro de R$6,9M, numa média de R$4.195,28/negócio.Essa além de estar com notícias de que pedirá recuperação judicial, está saindo do IBOV na 2ª prévia da carteira set/dez-14.

Maiores Altas e Baixas - 15/08/2014

Hoje o Índice IBOV fechou o dia com valorização de +2,12% aos 56.963 pontos, com 608.234 negócios e volume financeiro de R$ 5,6B, superando por 26 pontos a máxima mais próxima (dia 05/08 - 56.937).

Dos índices setoriais o destaque do dia foi para o UTIL com +2,44% de valorização em relação ao dia de ontem. Neste índice as ações que mais valorizaram foram as GETI4 (+3,74%) e TBLE3 (+3,71%).

Durante o dia a ação com maior valorização no índice Brasil Amplo foi a STBP11 chegando a ter mais de 16%, porém no fechamento devolveu boa parte da valorização e fechou a +4,77%. A maior alta do dia foi o Banco Banrisul BRSR6 (+8,91) que nos três últimos pregões acumula mais de 26% de valorização.

Como hoje a PETR4 subiu +8,06% a R$ 20,10 era de se esperar que as opções (que vencem dia 18/08) tivessem uma movimentação forte também. E foi o que aconteceu principalmente com a PETRH1 (+871%) e com a PETRH20 (+800%) . Olhando assim até parece fácil ganhar dinheiro com opções, mas não é todo dia que as ações da Petrobrás sobem 8% próximo a vencimento de opções.

IBOV e Índices Setoriais

O IBOV fechou o dia aos 55.780 pontos e o índice setorial que mais valorizou hoje foi o das ações do setor financeiro, o IFNC, com +1.58%.

Maiores Altas e Baixas do IBrA - 14/08/14

Segue as ações com maiores altas e baixas do IBrA nesta manhã chuvosa de quinta-feira, 14/08/2014.

E agora como foi o fechamento do dia chuviscoso. Destaque para Marcolopo (POMO4) como maior alta e para B2W como maior queda dentre as ações que compõe o índice Brasil Amplo.

Opções - 13/08/2014

As operações com opções de ações movimentaram hoje R$247.2M com mais de 198.5mil negócios, o equivalente a R$1.245/negócio, 3.127 opções/negócio e preço médio de R$0,40/opção.

As empresas mais negociadas foram: Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, CSN, Gerdau, Usiminas, Oi e Bova.

Fora dessas, destaque para ações com grande volume financeiro por negócio: Ambev, Cosan, Wege, Abril Educação, Brasil Foods e Cetip.

No caso da Petro, as calls/puts com maior volume financeiro foram as de strike 18,5 e 20.

Na Vale, as calls/puts com maior volume financeiro foram as 27,17 e 28,42.

Eduardo Campos

Noticiários (O Globo, Agência Estado, Valor Econômico) indicam que o candidato à presidência do Brasil Eduardo Campos e equipe estavam numa aeronave que se envolveu em um acidente fatal, esta manhã, na cidade de Santos, onde teria compromissos de campanha. Fontes também indicam que a vice candidata Marina Silva estava m São Paulo.

Marcopolo - POMO4

De olho, depois explico porque.

Ligt - LIGT3

Klabin - KLBN11

Grendene - GRND3

No gráfico diário, a ação da Grendene (GRND3) vem respeitando a região entre 12.99 e 13.03 como suporte. Caso a ação rompa com volume a máxima de 13.76 ou o topo anterior 13.85, pode ganhar espaço para testar a região de resistência entre 15.28 e 15.64. No meio do caminho pode fazer uma parada próximo a região 14.6 que é a projeção 161.8% alternada de Fibo.

Maiores altas e baixas do dia 12/08/14

Maiores altas e baixas do dia 12/08/2014 das ações que fazem parte do índice Brasil Amplo IBrA.

Destaque positivo para LLIS3, que também está rompendo uma LTB no gráfico mensal.

Opções Petrobrás - 11/08/14

Opções mais negociadas da Petrobrás no dia de 11/08/2014. Foram mais de 80mil negócios, num total de R$124M. Maior volume concentrado nos strikes 20.0, 18.5 e 20.5.

Opções Mais Negociadas em 11/08/14

Hoje foram realizados mais de 109 mil negócios com opções de 31 ações num total financeiro acima de R$174M.

Opções da Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, Usiminas, Gerdau, CSN e Bova foram as mais negociadas.

Destaque para poucos negócios realizados com alto volume na ITSA, Estácio, Pão de Açúcar e Braskem.

Indices

Gráfico diário com os índices setoriais da bolsa além do gráfico do dólar.

Destaque para o índice das elétricas e o das utilidades.

BPNM4

Pois é, desde 31/JUL/14 o ticker mudou para BPAN4. Desculpe a falha abaixo, pois na base de dados apareceu como BPNM4. Sorry.


Apesar das recentes notícias de que o Ministério Público quer que o Banco Central seja fiscalizado por ter autorizado, entre 2009 e 2010, a compra de parte do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal, o gráfico semanal das ações do BPNM4 estão chamando a atenção por certos sinais. O primeiro deles é o rompimento de uma LTB (linha de tendência de baixa) que vem desde maio/2013. Antes disso as ações fizeram uma mínima em 3.22 em 30/maio/2014 (olha maio ai novamente - rs) e vem se sustentando num ziguezague lateral entre essa mínima e a máxima de 3.79. Recentemente, há 3 semanas teve um cruzamento entre +DI e -DI (sinal altista) no semanal e no último dia apresentou o mesmo sinal no gráfico diário.Tanto o oscilador estocástico quanto o histograma MACD estão com sinais mais para alta que para baixa. O OBV, indicador de volume, vem aumentando nesse período de lateralização de preços, ou seja, enquanto os preços estão andando de lado, está entrando dinheiro na ação, bom sinal. Por conta desses sinais gráficos me chama a atenção para entrada acima da máxima da semana, com stop abaixo da minima e alvos indicados pelas retrações de Fibo.

C>=3.61
S<=3.41 (-R$0.20 ou -5.5%)
Obj= 4,15 (+R$0.54 ou +15%)
        4.75 (+R$1.14 ou +31.6%)

Para definir a quantidade de ações a comprar:

1) Definir quanto pode "perder" de dinheiro no trade (K). Por exemplo R$100.
2) Definir o risco do trade, subtraindo o preço do stop do preço de compra (R). Neste exemplo 3.61-3.41=0.20
3)Dividir quanto pode perder (k) pelo risco do trade (R), que neste exemplo seria 100/0.20=500. Esse é o número máximo de ações para comprar com risco de R$100 seguindo esse preço de entrada e de stop.

;)

FIBR3

Caro leitor do Blog do Lex,

Que investidor de renda variável não sonhou em encontrar aquela ação que vai fazer muita grana em pouco tempo? Ou quem que goste de análise técnica (como eu) não se sentiu frustado após passar horas e horas desenvolvendo um "setup mágico" e depois no dia-a-dia não conseguiu fazer as entradas? Não é por isso, mas poderia ser, que o mercado de renda variável tem esse nome, porque, assim como nós, ele "varia". Mas ainda bem que existe aquela capacidade humana de se adaptar e criar saídas para novos ou velhos problemas. E para os mais ansiosos, ou os mais indecisos uma das opções é a "automação", ou seja, um jeito de evitar a autosabotagem do " e se". Afinal, depois de gastar tantas horas, nada mais justo que chegar a um resultado e poder experimentá-lo sem culpa ou peso nas costas, correto? Você coloca o sistema para rodar e ele "cospe" um resultado e então do nada aparece ele, o "mas, e se...". Ai pensei, se é uma metodologia tão comentada em livros, tão divulgada em cursos, tão comentada em foruns e mensagens de grupos, é porque deve ter seu valor, afinal de contas são pessoas de renome que as desenvolveram ou as ensinam em cursos que são pagos pelos participantes. Resolvi dar mais crédito para estas teorias e coloquei um sistema antigo meu para rodar num desses programas de análise técnica. Demorou um pouco, pois estou há algum tempo precisando renovar meu computador, mas mesmo assim o sistema analisou vários sinais de uns 170 ativos muito mais rapidamente do que eu faria visualmente, e então o resultado surgiu. 
Um sinal que é um dos preferidos pelo Alexander Elder (dito por ele mesmo num de seus livros). Abaixo compartilho com vocês o gráfico e o sinal. Pode ser que faça grana, pode ser que não, mas só tive que apertar o "play" e amanhã executar a entrada acima da máxima do candle semanal, com stop abaixo da mínima e "se" a ação subir esperar atingir os alvos nas retrações de Fibo indicadas. 

O computador fez a parte dele, agora só falta eu fazer a minha.

C>22.83
S<21.67 (>-$1.16  ou -5.08%)
Obj=24.05 (+$1.11 ou +5.34%)
       25.40 (+$2.57 ou +11.26%)
       26.60 (+$3.77 ou +16.51%)

Para definir a quantidade de ações eu uso a seguinte técnica: 

1) Definir um valor máximo que pode arriscar por trade. 
    Por exemplo R$200. 

2) Dividir esse valor pelo risco do trade que é a diferença entre o preço de compra e o preço do stop. Neste caso, o risco do trade é  R$22.84 - R$21.66 = R$ 1.18. Então pega-se o valor máximo que quer arriscar (R$200) e divide pelo risco do trade (R$1.18) que tem como resultado 169. Esse é o número máximo de ações para comprar a esse preço que vai garantir uma perda máxima de R$200 reais se acionar o stop no valor definido. Como gosto de operar somente lotes inteiros para evitar o mercado fracionário devo decidir se serei conservardor (comprando 100 ações) ou se estou disposto a arriscar um pouco mais que os R$ 200/reais (arredondando para cima e comprando 200 ações, pois o lote padrão desse ativo é de 100 em 100 ações).
   

Ah, já ia me esquecendo, o sinal é o cruzamento do ADX de baixo para cima do -DI (indicado acima, com um círculo, no gráfico diário, o da direita).

Petrobrás e Bovespa

Ibovespa no gráfico mensal, semanal, diário e 60 minutos. Será que a queda de 20% no lucro da #PETR4 vai interferir no índice? Leia notícia aqui .

Maiores Altas e Baixas do Dia 08/08/2014

Abaixo a listagem com as maiores altas e baixas das ações que compoe o IBrA - Índice Brasil Amplo no dia 08/08/2014 (sexta-feira).

Destaque para a LLIS3 com alta de mais de 10%, sendo que houve um movimento forte no meio da tarde, por volta das 15h50, com 84 negócios e R$388m.

IBrA - Ações com Maiores Altas e Baixas - 07/08/14 - 16h10

Ações com maiores altas e baixas que fazem parte do Índice Brasil Amplo, com volume financeiro e número de negócios.

1ª Prévia da Carteira do Ibovespa

Na 1ª prévia da carteira do Ibovespa divulgada com base no pregão de 31/07 temos apenas 2 substituições ou novidades:

Sai: BISA3           Entra: POMO4

"Se" for confirmada essas alterações, pode trazer um fluxo de venda para a ação que sai e um fluxo de compra para a ação que entra por conta dos fundos de investimentos passivos que seguem a composição do índice Bovespa.

Mais informações consultem o próprio site da BMFBovespa em:
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraPrevia.aspx?Indice=Ibovespa&idioma=pt-br