👀Recentemente o Dimitri me chamou a atenção para uma mentoria gratuita sobre price action no Youtube. Fui até o canal indicado e me deparei com vários vídeos.
🤔Fiquei perdido sem saber por onde começar. Segui o autor no twitter (Michael J. Huddleston - @I_Am_The_ICT) e fiz essa pergunta num de seus posts, mas ele mesmo não respondeu. Outros deram algumas dicas e então resolvi assistir os primeiros vídeos do canal até que me decidi iniciar pela playlist "2022 ICT Mentorship" com 41 episódios (link 👉 https://www.youtube.com/watch?v=kt6V4ai60fI&list=PLVgHx4Z63paYiFGQ56PjTF1PGePL3r69s )
Compartilho aqui algumas anotações sobre os episódios, mas recomendo assistir o original, até pra ver se entendi certo.
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ICT MENTORSHIP 2022 – Ep1: Introduction (30m47s)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kt6V4ai60fI&list=PLVgHx4Z63paYiFGQ56PjTF1PGePL3r69s
•Michael não tem interesse que as pessoas ‘sigam’ e acreditem em tudo o que diz.
•Recomenda que todos coloquem seus ensinamento à prova, verificar se o que ensina realmente acontece no mercado, se conseguem atingir a consistência em termos de semanas e não de perfeição em todo os dias, mesmo porque ele não opera com essa ‘perfeição’ e nenhum professor pode fornecer 100% de acurácia/precisão.
•Essa mentoria do Youtube tem um propósito principal para a filha: mostrar as coisas que ele sabe/usa de forma simples. O que ele pode fazer de modo a fornecer um modelo que a filha pudesse olhar e dizer ok há muitas engrenagens aqui mas é simples tomar uma decisão de quando fazer ou não fazer alguma coisa.
•Portanto algumas pessoas podem ficar desapontadas pois gostariam de ver um arsenal de ferramentas high-tech poderosas, mas na experiência dele os melhores conceitos de análise que ensinou na mentoria, muitas vezes geravam traders excepcionais mas a maioria deles se sentiam como crianças numa loja de doces, muitas coisas para decidir, e enquanto mastigava um doce fica pensando no que viria depois.
•Se você não tiver disciplina, que é uma responsabilidade pessoal que todo trader deve ter, se não tiver clareza que tem nas mãos uma ferramenta afiada, você poderá se machucar se operar em conta real.
•Portanto partiu para criar esse modelo de mentoria gratuita no Youtube, focado no índice futuro (não em forex como vinha fazendo).
•Começou como trader em 1992 com commodity,futuros e passou para grãos, boi, ouro, prata, petróleo, bonds e SP500.
•Se tornou um bom daytrader mas colocou um objetivo de se tornar um trader de posição (+longa) pensando que poderia ser a melhor coisa, pois tinha um trabalho, mas descobriu que não funcionava pra ele e que o daytrade fazia mais sentido porque consegue tomar decisões rápidas, mas esse pode não ser seu estilo de trade. Por isso nessa mentoria pretende colocar as coisas de modo que você consiga usar em qualquer tempo gráfico, a fim de, pelo menos, melhorar seu entendimento da ação do preço (price action).
Promessas:
•Promete que você aprenderá coisas que são absolutamente repetitivas.
•O objetivo não é torná-lo um trader perfeito, um analista perfeito.
•O objetivo é melhorar o entendimento sobre a ação do preço, como o preço desenvolve, como ler o viés no intradia
•Que, num curto intervalo de tempo, você possa identificar setups que se repetem e que possuem características comuns, similares, não idênticos (ctrl+c , ctrl+v), mas que possa confiar e que seja familiar.
•Como ele entende que quem está assistindo a mentoria pode estar ancioso , os vê como ‘green horns’ e definiu 3 estágios para a mentoria, ele assume que a maioria não completará o conteúdo porque querem algo mais ou um modo alternativo dele ensinar as pessoas. Por isso deixa claro que não aceitará sugestões de como ensinar de modo diferente.
•Não será ensinado setups, mas mostrará os fatos e apontará num gráfico que as pessoas devem estudar como os preços podem se desenrolar de modo similar.
•É seu trabalho estudar/usar os conceitos ensinados e não olhar como setups.
•O objetivo é conduzir, quem queira, através de um processo de aprendizagem e se tornar aprendizes estruturados, saindo de ansiosos para aprendizes e a seu tempo e esforço se tornar um ganhador (Os 3 estágios: from yearning --> to learning --> to earning).
•Não criar dependência dele apontando tudo antes de acontecer, pois isso pode atrapalhar, criar um abarreira no seu aprendizado. Pelo contrário, trabalhe para criar uma mentalidade independente onde você toma suas próprias decisões, porque os resultados serão seus, sendo sucessos ou fracassos.
•Tenha em mente que algumas vezes falhará. Ele abriu um mentoria em 2016 e ainda tem alunos que estão tentando encontrar seu caminho e não conseguem fazer as coisas funcionarem por si mesmos. Há outros alunos com resultados espetaculares e há alunos das aulas de 2021 que estão indo bem. Portanto o que é ensinado não é um atalho e a experiência individual é única.
•De preferência ver/estudar no mercado em tempo real.
•Não mostra trade ao vivo porque pode desestimular as pessoas com os resultados muito altos.
•Usa Tradingview e Ameritrade porque MT4 é possível alterar resultado dos trades e como professor não quer gerar essa duvida.
•A diferença da conta demo pra real é que na ultima cada tick significa algo para você em termos de sucesso ou falha, tem as perdas que podem levar a over trade ou over leverage. Na conta demo você não perde nada.
• Você é quem tem que evitar essas armadilhas. A responsabilidade é só sua, pelo sucesso e pelo fracasso. Por isso muitos não serão traders de sucesso, pela mentalidade fraca, independente do método, professor. A habilidade deve ser obtida pelo aluno.
•Em relação às margens necessárias para operar, pode usar os mini, micro contratos.
•Se conseguir pagar parte das suas hipotecas, parcelas do carro, seguro não seria bom ?
Episode 2: Elements to a Trade Setup (49m35s)
•Nasdaq e-mini futures : mais rápido, agressivo
•SP e-mini
•Dow e-mini (não opera muito YM)
Exemplos de operações
•Compra = 14.682,5 + 14.713,75 (médio: 14.698,13)
•Reverteu para venda = 14.740,125 (gain:42 pts)
•Reverteu para compra = 14.720,375 (gain: 19,75 pts)
•Vendeu = 14.732,75 (gain: 12,38 pts)
•Comprou = 14.756,25 (medio: 14.738,31)
•Vendeu = 14.784,5 (gain: 46,19 pts) , 14.798,25 (gain: 59,94 pts)
•Handle = 4 ticks (emini SP 1pt = 50 usd; nasdaq=20 usd/handle)
•Margins: Nasdaq 17k; SP emini=12,5k; micro é menos.
•Não busca trades de 3-5 pts. Pelo contrário, buscará pernadas mais longas no intradia, apesar de fazer vários trades no dia na sua própria conta.
Estudo de caso
•Tradingview, semanal, contrato NQH2022
•Abre um gráfico semanal (antes de iniciar a semana) e perguntar-se como será o movimento do próximo candle? Qual será o viés semanal ?
•Sazonalidade (tendências sazonais)
•FED pressionado para subir taxa de juros
•Época de divulgação de resultados (> volatilidade)
•Gráfico diário (topos e fundos)
•Por todos esses fatores esperava que o candle semanal fosse de queda e que buscasse (ao longo do tempo) fundo anterior. Por conta disso recomenda aos iniciantes a procurar por um padrão de venda e assim que ocorrer realiza e não fica mais buscando outro nem buscar trade todos dias, toda hora, porque cria a expectativa que vai identificar qualquer movimento e se tomar um loss vai perder a cabeça e querer recuperar e a tomar decisões irracionais.
•O semanal dá o viés inicial, mas é no diário que vc predominantemente olha para os topos e fundos buscando liquidez e vê onde preços podem ir. Como o viés semanal era de queda, vc marca os fundos (mínimas) que são pontos onde os stops dos comprados podem estar (liquidez) ou procura por pontos de desequilíbrio (tipo fair value gaps). Acima de topos anteriores estão os stops de compra dos vendidos e abaixo de fundos anteriores estão os stops de venda dos comprados.
•Traders de fundos de investimentos, traders institucionais, provedores de liquidez todos olham para esses topos e fundos antigos.
•No gráfico de 1 hora, pode-se observar o mercado fazendo um fundo, recua e faz um topinho e volta perdendo o fundo anterior (1) acionando stops dos comprados e acionando venda de rompimento, depois volta para dentro da região buscando acionar o stop dos vendidos acima do topinho (2) numa pequena consolidação para então seguir no caminho anterior da venda.
(clique nas imagens para ampliar)
•Toda vez que tiver um movimento significante de queda é esperado que apareça uma caça aos stops dos comprados ou topinho sendo rompido. Por outro lado, quando ver altas significativas, geralmente verá um fundinho sendo rompido pegando stops antes de ver a continuação do movimento forte de alta.
•Baixando para um gráfico de 15min
•Michael não marca os gráficos, ele usa o gráfico ‘pelado’. Na mentoria as marcações aparecem para ilustrar para os alunos que devem marca-las enquanto se desenvolvem, ajudando a reforçar os conceitos onde a liquidez está, melhorando o foco, porque é comum se perder enquanto os candles estão se formando no gráfico em tempo real.
•Observar/estudar/focar nos movimentos grandes, pois pode ser um caça-stops antes dos preços seguirem seu caminho real. Quando ocorrer desça no tempo gráfico e procure por uma coisa em específico, por exemplo 2min. Gráficos de 1, 2 ou 3 min são os melhores para identificar os desequilíbrios nos índices.
•Como ponto de entrada, você procura por uma quebra de estrutura (BMS : a break in the market structure = pivo, micropivo e ziguezague) e por um desequilíbrio (FVG*: fair value gap, desenho abaixo) para vender nessa região. O stop fica acima do primeiro ou do segundo candle do FVG. O alvo ficaria na discount area da ‘liquidity matrix’ (que é um fibo da última pernada avaliada com nível de 50%. A região 50-100% é a premium e a 50-0% é a discount), num FVG nessa área e não se importa com o que o mercado fará depois, se vai buscar o fundo anterior, vc não sabe, pode até deixar um lote pra tentar pegar isso, mas cuidado.
*Fair Value Gap (FVG) é um conceito que ele introduziu em 2.016 que identifica o desequilíbrio, o vazio de preço entre a máxima de um candle e a mínima do 2º anterior, ou entre a mínima de um candle e a máxima do 2º anterior, como no desenho abaixo. Note que o candle está desenhado envolvendo os pavios como se tivessem aberto/fechado na minima/máxima, mas isso para deixar claro que não há sobreposição dos preços, para deixar claro o 'vazio', o 'desequilíbrio' entre eles.
•Num primeiro momento aprender a confiar na venda quando o mercado estiver subindo dessa maneira causa medo, porque a maioria dos livros dizem que você precisa aguardar confirmação, mas conforme for observando esses padrões se formando e desenvolvendo ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais fácil confiar.
•Segundo Michael o mercado é controlado, manipulado, todos dias, a cada tick. (30m50s)
•Nem tudo será fácil nesse caminho e você não identificará essas coisas apenas sentando em frente a tela do computador. Você tem que estudar, praticar, treinar o olhar no passado e no mercado em tempo real.
•Não promete que vc vai ficar rico.
•Pode ser uma forma de ganhar um dinheiro extra ou até ser um futuro emprego, uma vez que acredita que a situação financeira/econômica deve piorar não apenas nos EUA.
Lição de Casa Ep2:
•Num gráfico intradia dos minicontratos procure por BMS (quebra da estrutura do mercado, pivôs, micro pivôs ou ziguezagues) e então procure por um desequilíbrio nos preços (FVG – fair value gaps).
•Identifique um topo/fundo oposto e estude/backtest a quantidade de pontos você vê nessas situações.
•No próximo episódio construirá novos conceitos sobre esse fundamento.
MEU RESUMO DO EPISÓDIO 2
•Gráficos usados: semanal, diário, H4, H1, M15, M5, M3, M2, M1
•Identificar o viés semanal (alta ou queda).
•Identificar, no diário, um rompimento de região de stops/liquidez (pool of liquidity) na direção contrária ao viés semanal. Se espera queda, procurar por um rompimento de topo anterior, se espera alta procurar por rompimento de fundo anterior.
•Após isso, num tempo gráfico menor (intradia), procurar por quebra de estrutura de mercado (BMS - break market structure).
•Após o BMS, procurar entrada numa região de desequilíbrio dos preços (FVG – fair value gap).
•Stop acima/abaixo do 1º ou 2º candle do FVG.
•Traça a liquidity matrix (fibo com 0-50-100%) e procura na região de discount um FVG para a saída (não seja ganancioso).
Episode 3: Internal Range Liquidity & Market Structure Shifts (52m62s)
•Gravado 25/01/2022
Gráfico M15 do mini Nasdaq mar2022.
•1= fundo anterior , abaixo ficam os stops de venda
•2= topos/máximas iguais , acima ficam os stops de compra
•3= topo anterior que poderia ser usado também, mas prefere quando aparecem 2, 3 topos/máximas na mesma região.
•em 4 vemos o mercado romper a região do fundo 1 atingindo os stops de venda, virar para cima em candles grandes e atingirem os stops de compra em 2.
•Essa movimentação pode antever a mudança na estrutura do mercado intradia, não necessariamente por vário dias. Por isso utiliza o termo MSS = market structure shift e não MSB = market structure break (o qual significa mais em termos de contexto).
Baixando para gráfico M2.
•Quando mercado perde mínima acionando trades de rompimento de fundo e stops dos comprados, se ele voltar e romper uma máxima anterior (SH1), não necessita fechar acima, isso é sinal que foi um papa-stop e que deve continuar buscando liquidez nos stops acima das outras máximas anteriores (SH2,SH3,SH4). O mesmo caso o mercado rompa um topo anterior acionando entradas de rompimento de topo junto com stops dos vendidos e voltando para romper mínimas anterior (SL1). Isso demonstra que o rompimento foi falso e um papa-stop podendo buscar outros stops abaixo de mínimas anteriores (SL2,SL3,SL4,S5).
•Após o rompimento do SH1 chama a atenção para um bullish market structure shift (BuMSS) e penso em compras. Logo após formou um FVG. Quando preço volta para dentro dessa região é o local de entrada no trade comprado.
•Michael foi o primeiro a falar em Order Block (OB) em público no site Babepips em 2010.Antes (desde 1996) falava em suas aulas particulares.
•Os 3 candles de queda no M2 que romperam o fundo anterior formam um Order Block e a abertura do primeiro candle (até +3 ticks) pode ser uma boa compra, que nesse caso coincidiu com a FVG area.
•Em 5/nov completará 30 anos de mercado (está nos 50´s de idade).
•Se você estiver operando com mais de 1 contrato pode fazer saída parciais.
•Não tente ser perfeito (nem ganancioso) nos alvos.
•O que acontece num MSS? Os HFTs estão inundando o mercado com ordens de compra, não estão ‘gerando’ a alta do mercado, estão apenas aumentando o volume ao mesmo tempo que algoritmo cancelam ordens e passam a ofertar mais acima. Isso além de gerar ‘slippage’ nas ordens à mercado, proporciona o mercado a ir mais pra cima.
•Deixa a tela limpa, sem marcações, a fim de evitar distrações ou se prender a um viés, uma estrutura uma ideia. Prefere fluidez do mercado e não uma única ideia marcada no gráfico.
•Olha os principais topos e fundos da sessão de Londres (2-5am em NY).
•Olha os principais topos e fundos na sessão de NY (das 7-10am).
•Fazer o mesmo na sessão asiática (7pm-9pm).
•E antes da abertura das ações as 9h30.
•Prefere não negociar após/na hora do almoço de NY. Prefere esperar entre 13h e 14h formar uma estrutura para então entrar, mas isso fica fora do escopo dessa mentoria.
•Olhar rompimento de Topo/fundo
•MSS (pivô na direção contrária do rompimento indicando rompimento falso)
•FVG entrada
•FVG alvo ou fundo/topo anterior
Episode 4: Internal Range Liquidity & Market Structure Shifts - Examples (8m42s)
•Ativo: E-mini SP500 , 2min
•26/01/2022 (quarta-feira)
•Olha o range entre mínima (da madrugada) e máxima (+/-10h00)
•Tem a região de equilíbrio (50% do range)
•Após rompimento de máxima anterior, aguarda voltar para dentro dessa região e então busca por um MSS (market structure shift) e por uma entrada num FVG.
•Procura um desequilíbrio (FVG) próximo ao 50% como alvo, uma mínima na área de desconto (<50%).
•Os candles dos padrões não repetem exatamente iguais, mas tem que treinar os olhos para identificá-los.
•Outro exemplo do e-mini Nasdaq , M5,
🚧 em construção 🚧 ... 🚨 ...
